@M 4SOFTBAJKA - DEMO ROK OBRACHUNKOWY OD 2016-01-01 DO 2016-12-31 DZIEŃ 2016-03-09 STRONA NIP : DEMO ADM / 2016 GODZINA 12:44 15 KARTOTEKA FINANSOWA ZA OKRES OD : 2016-01-01 DO : 2016-12-31 / PRZEDSIŹBIORSTWO KOLEJNOŒĘ DEKRETÓW : Data dowodu ( DD ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | DOWÓD | DOKUMENT | TREŒĘ | OBROTY | SALDO | | LP. | NUMER/DATA | NUMER DATA | | WN MA | WN MA | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KONTO : 130-1 BZ WBK Opole BILANS OTWARCIA : 324,22 324,22 STAN NA POCZ„TEK DNIA 2016-01-01 : 324,22 324,22 ADM WB010001 2016-01-02 WB WB00001/2016 2016-01-02 WB 1 678,77 354,55 ADM WB010001 2016-01-02 WB WB00001/2016 2016-01-02 WB 1 135.000,00 134.645,45 ADM WB010002 2016-01-04 WB WB00002/2016 2016-01-04 Wyci¹g bankowy : WB00002/2016 27.146,64 107.498,81 ADM WB010003 2016-01-07 WB WB00003/2016 2016-01-07 Wyci¹g bankowy : WB00003/2016 90,00 107.588,81 ADM WB010003 2016-01-07 WB WB00003/2016 2016-01-07 Wyci¹g bankowy : WB00003/2016 9.986,78 97.602,03 ADM WB010004 2016-01-08 WB WB00004/2016 2016-01-08 Wyci¹g bankowy : WB00004/2016 240.964,00 338.566,03 ADM WB010004 2016-01-08 WB WB00004/2016 2016-01-08 Wyci¹g bankowy : WB00004/2016 58.654,89 279.911,14 ADM WB010005 2016-01-09 WB WB00005/2016 2016-01-09 Wyci¹g bankowy : WB00005/2013 2.098,42 282.009,56 ADM WB010005 2016-01-09 WB WB00005/2016 2016-01-09 Wyci¹g bankowy : WB00005/2013 172.625,50 109.384,06 ADM WB010006 2016-01-10 WB WB00006/2016 2016-01-10 Wyci¹g bankowy : WB00006/2013 81.241,41 28.142,65 ADM WB010006 2016-01-10 WB WB00006/2016 2016-01-10 zapˆ. r-ku 2606/2016 492,00 28.634,65 ADM WB010007 2016-01-11 WB WB00007/2016 2016-01-11 Wyci¹g bankowy : WB00007/2013 205.877,00 234.511,65 ADM WB010007 2016-01-11 WB WB00007/2016 2016-01-11 Wyci¹g bankowy : WB00007/2013 6.485,12 228.026,53 ADM WB010008 2016-01-14 WB WB00008/2016 2016-01-14 Wyci¹g bankowy : WB00008/2013 4.190,00 223.836,53 ADM WB010009 2016-01-15 WB WB00009/2016 2016-01-15 Wyci¹g bankowy : WB00009/2013 22.500,00 246.336,53 ADM WB010009 2016-01-15 WB WB00009/2016 2016-01-15 Wyci¹g bankowy : WB00009/2013 68.622,98 177.713,55 ADM WB010010 2016-01-16 WB WB00010/2016 2016-01-16 Wyci¹g bankowy : WB00010/2013 10.623,05 167.090,50 ADM WB010011 2016-01-17 WB WB00011/2016 2016-01-17 Wyci¹g bankowy : WB00011/2013 6.725,61 160.364,89 ADM WB010012 2016-01-21 WB WB00012/2016 2016-01-21 Wyci¹g bankowy : WB00012/2013 136.956,79 23.408,10 ADM WB010013 2016-01-22 WB WB00013/2016 2016-01-22 Wyci¹g bankowy : WB00013/2013 108,24 23.516,34 ADM WB010013 2016-01-22 WB WB00013/2016 2016-01-22 Wyci¹g bankowy : WB00013/2013 59.858,36 36.342,02 ADM WB010015 2016-01-23 WB WB00015/2016 2016-01-23 Wyci¹g bankowy : WB00015/2013 9.644,96 26.697,06 ADM WB010015 2016-01-23 WB WB00015/2016 2016-01-23 Wyci¹g bankowy : WB00015/2013 3.308,49 30.005,55 ADM WB010016 2016-01-24 WB WB00016/2016 2016-01-24 Wyci¹g bankowy : WB00016/2013 5.927,89 35.933,44 ADM WB010016 2016-01-25 WB WB00016/2016 2016-01-25 Wyci¹g bankowy : WB00016/2013 4.769,09 40.702,53 ADM WB010017 2016-01-29 WB WB00017/2016 2016-01-29 Wyci¹g bankowy : WB00017/2013 946,00 39.756,53 ADM WB010017 2016-01-29 WB WB00017/2016 2016-01-29 Wyci¹g bankowy : WB00017/2013 8.685,87 48.442,40 ADM WB010018 2016-01-30 WB WB00018/2016 2016-01-30 Wyci¹g bankowy : WB00018/2013 8.208,00 40.234,40 ADM FB010003 2016-01-31 FB D/000092/2016 2016-01-04 transza kredytu 200.000,00 159.765,60 ADM WB010019 2016-01-31 WB WB00019/2016 2016-01-31 Wyci¹g bankowy : WB00019/2013 497.812,98 657.578,58 ADM WB010019 2016-01-31 WB WB00019/2016 2016-01-31 Wyci¹g bankowy : WB00019/2013 147.445,79 510.132,79 4 OBROTY ZA MC 2016-01 : 4.186.705,00 4.186.705,005 ADM WB020020 2016-02-04 WB WB00021/2016 2016-02-04 Wyci¹g bankowy : WB00021/2013 32.994,00 477.138,79 ADM WB020021 2016-02-05 WB WB00022/2016 2016-02-05 Wyci¹g bankowy : WB00022/2013 922,50 476.216,29 ADM WB020022 2016-02-06 WB WB00023/2016 2016-02-06 Wyci¹g bankowy : WB00023/2013 86,00 476.130,29 ADM WB020022 2016-02-06 WB WB00023/2016 2016-02-06 ZAL. produkcje 01/13 200.000,00 676.130,29 ADM WB020023 2016-02-07 WB WB00024/2016 2016-02-07 Wyci¹g bankowy : WB00024/2013 29.455,99 646.674,30 ADM WB020024 2016-02-11 WB WB00026/2016 2016-02-11 Wyci¹g bankowy : WB00026/2013 74.275,00 720.949,30 ADM WB020024 2016-02-11 WB WB00026/2016 2016-02-11 Wyci¹g bankowy : WB00026/2013 108.006,97 612.942,33 ADM WB020025 2016-02-12 WB WB00027/2016 2016-02-12 Wyci¹g bankowy : WB00027/2016 23.271,38 589.670,95 ADM WB020026 2016-02-13 WB WB00028/2016 2016-02-13 Wyci¹g bankowy : WB00028/2016 492,00 590.162,95 ADM WB020026 2016-02-13 WB WB00028/2016 2016-02-13 Wyci¹g bankowy : WB00028/2016 795,20 589.367,75 ADM WB020027 2016-02-14 WB WB00029/2016 2016-02-14 Wyci¹g bankowy : WB00029/2013 29.452,38 559.915,37 ADM WB020028 2016-02-15 WB WB00030/2016 2016-02-15 zakup CZK 100.124,63 459.790,74 ADM WB020029 2016-02-18 WB WB00031/2016 2016-02-18 Wyci¹g bankowy : WB00031/2016 26.548,56 486.339,30 ADM WB020029 2016-02-18 WB WB00031/2016 2016-02-18 Wyci¹g bankowy : WB00031/2016 3.390,73 482.948,57 ADM WB020030 2016-02-18 WB WB00031/2016 2016-02-18 Wyci¹g bankowy : WB00032/2013 163.342,86 646.291,43 ADM WB020030 2016-02-18 WB WB00031/2016 2016-02-18 Wyci¹g bankowy : WB00032/2013 15.668,46 630.622,97 ADM WB020031 2016-02-20 WB WB00033/2016 2016-02-20 Wyci¹g bankowy : WB00033/2013 21.396,98 609.225,99 ADM WB020033 2016-02-22 WB WB00034/2016 2016-02-22 Wyci¹g bankowy : WB00037/2016 50,00 609.175,99 ADM WB020033 2016-02-22 WB WB00034/2016 2016-02-22 Wyci¹g bankowy : WB00037/2016 24.065,64 633.241,63 ADM WB020032 2016-02-26 WB WB00036/2016 2016-02-26 Wyci¹g bankowy : WB00036/2013 69.513,57 563.728,06 4 OBROTY ZA MC 2016-02 : 2.701.100,00 2.701.100,005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 do przeniesienia na stronź 2 : 1.812.789,88 1.249.061,82 15.863.252,29 298.468,48 5 4SOFTBAJKA - DEMO ROK OBRACHUNKOWY OD 2016-01-01 DO 2016-12-31 DZIEŃ 2016-03-09 STRONA NIP : DEMO ADM / 2016 GODZINA 12:44 25 4 z przeniesienia ze strony 1 : 1.812.789,88 1.249.061,82 15.863.252,29 298.468,48 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADM WB030034 2016-03-01 WB WB00039/2016 2016-03-01 Wyci¹g bankowy : WB00039/2013 100,00 563.828,06 ADM WB030034 2016-03-01 WB WB00039/2016 2016-03-01 Wyci¹g bankowy : WB00039/2013 3.101,51 560.726,55 ADM WB030035 2016-03-04 WB WB00040/2016 2016-03-04 Wyci¹g bankowy : WB00040/2013 6.000,00 566.726,55 ADM WB030035 2016-03-04 WB WB00040/2016 2016-03-04 Wyci¹g bankowy : WB00040/2013 856,26 565.870,29 ADM WB030036 2016-03-05 WB WB00041/2016 2016-03-05 Wyci¹g bankowy : WB00041/2013 8.263,19 557.607,10 ADM WB030037 2016-03-06 WB WB00042/2016 2016-03-06 Wyci¹g bankowy : WB00042/2016 60.191,17 497.415,93 ADM WB030038 2016-03-07 WB WB00043/2016 2016-03-07 Wyci¹g bankowy : WB00043/2016 1.249,22 496.166,71 ADM WB030039 2016-03-08 WB WB00044/2016 2016-03-08 Wyci¹g bankowy : WB00044/2013 208.376,92 287.789,79 ADM WB030040 2016-03-11 WB WB00045/2016 2016-03-11 Wyci¹g bankowy : WB00045/2016 64.820,22 222.969,57 ADM WB030041 2016-03-12 WB WB00046/2016 2016-03-12 Wyci¹g bankowy : WB00046/2013 14.933,35 208.036,22 ADM WB030042 2016-03-14 WB WB00048/2016 2016-03-14 Wyci¹g bankowy : WB00048/2016 11.404,00 219.440,22 ADM WB030042 2016-03-14 WB WB00048/2016 2016-03-14 Wyci¹g bankowy : WB00048/2016 606,42 218.833,80 ADM K03PLN05 2016-03-15 RK 5/PLN/2016 2016-03-01 Pogotowie kasowe BZWBK 2.500,00 216.333,80 ADM WB030043 2016-03-15 WB WB00049/2016 2016-03-15 Wyci¹g bankowy : WB00049/2016 33.960,00 250.293,80 ADM WB030043 2016-03-15 WB WB00049/2016 2016-03-15 Wyci¹g bankowy : WB00049/2016 127.573,92 122.719,88 ADM WB030044 2016-03-18 WB WB00050/2016 2016-03-18 Wyci¹g bankowy : WB00050/2016 16.453,15 106.266,73 ADM WB030045 2016-03-19 WB WB00051/2016 2016-03-19 Wyci¹g bankowy : WB00051/2016 1,00 106.265,73 ADM WB030046 2016-03-20 WB WB00052/2016 2016-03-20 Wyci¹g bankowy : WB00052/2016 16.794,36 89.471,37 ADM WB030047 2016-03-21 WB WB00053/2016 2016-03-21 Wyci¹g bankowy : WB00053/2016 999,13 88.472,24 ADM WB030048 2016-03-22 WB WB00054/2016 2016-03-22 Wyci¹g bankowy : WB00054/2016 7.422,15 81.050,09 ADM WB030049 2016-03-25 WB WB00055/2016 2016-03-25 Wyci¹g bankowy : WB00055/2016 27.723,01 108.773,10 ADM WB030049 2016-03-25 WB WB00055/2016 2016-03-25 Wyci¹g bankowy : WB00055/2016 222,08 108.551,02 ADM WB030050 2016-03-26 WB WB00056/2016 2016-03-26 Wyci¹g bankowy : WB00056/2016 45.415,34 63.135,68 ADM WB030050 2016-03-26 WB WB00056/2016 2016-03-26 Wyci¹g bankowy : WB00057/2016 300.000,00 363.135,68 ADM WB030050 2016-03-26 WB WB00056/2016 2016-03-26 Wyci¹g bankowy : WB00057/2016 6.358,09 356.777,59 4 OBROTY ZA MC 2016-03 : 3.376.375,00 3.376.375,005 ZA OKRES 2016-01-01 2016-12-31 : 2.191.652,67 1.835.199,30 356.453,37 STAN NA KONIEC DNIA 2016-12-31 : 2.191.976,89 1.835.199,30 356.777,59 4PROGRAM RT WERSJA : 1.4x WERSJA DEMONSTRACYJNA KONIEC WYDRUKU STRON : 25