@M 4SOFTBAJKA - DEMO ROK OBRACHUNKOWY OD 2016-01-01 DO 2016-12-31 DZIEŃ 2016-03-09 STRONA NIP : DEMO ADM / 2016 GODZINA 12:51 15 SKRÓCONE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD / DLA PRZEDISIĘBIORSTWA NA KONIEC MIESIĄCA : 16/03 / KONTO O OBROTACH NIEZEROWYCH ZAKRES KONTA : WARTOŚCI W : PLN OD ......... POZIOM ...... 1 Syntetyka DO .......... 999-9999999 FILTR ???-?????? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | KONTO | OBROTY | SALDO | | SYMBOL NAZWA | WN MA | WN MA | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 010 Środki trwałe 7.649.863,53 127.276,95 7.522.586,58 020 Wartości niemater.i prawne 12.345,00 12.345,00 030 DŁUGOTERMIN.AKTYWA FINANSOWE 69.660,00 69.660,00 070 Umorzenie środków trwałych 23.184,24 485.165,49 461.981,25 080 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 379.192,56 379.192,56 083 Inwestycje środki trwałe 2.247.500,00 2.247.500,00 ZESPÓŁ 0 : 10.381.745,33 2.859.942,44 7.983.784,14 461.981,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100 Kasa główna w zł 315.794,54 26.298,05 289.496,49 101 Kasy walutowe 130.402,37 118.994,31 11.408,06 130 Rachunki Bankowe Rozliczeniow 2.383.866,23 2.026.599,00 357.267,23 131 Rachunki Bankowe Walutowe 42.920,88 85.489,55 15.239,18 57.807,85 137 Kredyty Bankowe 311.635,58 1.841.262,20 1.529.626,62 139 Środki pieniężne w drodze 201.378,00 191.100,00 10.278,00 ZESPÓŁ 1 : 3.385.997,60 4.289.743,11 683.688,96 1.587.434,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI w zł 1.696.239,30 1.853.686,62 162.073,56 319.520,88 202 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI 938.590,24 3.380.825,86 14.161,13 2.456.396,75 203 NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNE 2.594.195,11 2.594.195,11 204 ZOBOWIĄZANIA ZAGRANICZNE 1.115.480,58 1.115.480,58 220 ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE 170.685,49 203.300,60 46.405,00 79.020,11 221 VAT naliczony 524.215,68 158.767,57 519.888,95 154.440,84 222 ROZL. VAT NALEŻNEGO - sprzedaż 63.540,51 72.760,86 32.259,55 41.479,90 223 PODATEK VAT DO ROZLICZENIA 245.171,00 339.971,00 94.800,00 224 ROZL.WAT Inwest. 10.266,10 10.266,10 230 ROZR.Z PRAC.Z TYT.WYNAGRODZEŃ 479.493,66 305.470,33 188.403,25 14.379,92 234 POZOST.ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI 96.957,31 43.887,15 56.504,21 3.434,05 240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI 50.539,22 53.291,19 24.558,48 27.310,45 261 ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ 291.512,87 291.512,87 ZESPÓŁ 2 : 7.151.140,39 7.829.220,73 3.638.449,24 4.316.529,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 300 Zakupy-kolumny ze stawkami VAT 192.241,85 192.241,85 1.219,51 1.219,51 301 Zakupy-kolumny bez stawek VAT 204.289,12 204.289,12 304 Zakup Odwrotne Obciążenie 5.603,00 5.603,00 305 Zakupy inwestycyjne 1.831.385,82 1.831.385,82 310 MATERIAŁY W MAGAZYNIE 226.193,29 226.193,29 ZESPÓŁ 3 : 2.459.713,08 2.233.519,79 227.412,80 1.219,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 400 Amortyzacja 63.853,86 63.853,86 401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 1.404.854,12 1.404.854,12 402 USŁUGI OBCE 219.541,53 219.541,53 403 PODATKI I OPŁATY 51.902,08 51.902,08 404 WYNAGRODZENIA 291.512,87 291.512,87 405 UBEZP.SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ 65.692,52 65.692,52 409 POZOSTAŁE KOSZTY 17.381,00 17.381,00 480 Koszty nie stanowiące KUP 7.028,01 7.028,01 490 Konto do zespołu 5 352.445,93 352.445,93 ZESPÓŁ 4 : 2.121.765,99 352.445,93 2.121.765,99 352.445,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 501 Koszty Produkcji Opole 68.556,64 68.556,64 502 Koszty Produkcji Brzeg 23.625,40 23.625,40 503 Koszty Produkcji Nysa 98.158,84 98.158,84 DO PRZENIESIENIA NA STRONĘ 2 : 25.690.703,27 17.564.872,00 14.845.442,01 6.719.610,74 4SOFTBAJKA - DEMO ROK OBRACHUNKOWY OD 2016-01-01 DO 2016-12-31 DZIEŃ 2016-03-09 STRONA NIP : DEMO ADM / 2016 GODZINA 12:51 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | KONTO | OBROTY | SALDO | | SYMBOL NAZWA | WN MA | WN MA | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Z PRZENIESIENIA ZE STRONY 1 : 25.690.703,27 17.564.872,00 14.845.442,01 6.719.610,74 521 Koszty Zakładu Transportu 91.411,57 91.411,57 551 Koszty Zarządu 70.693,48 70.693,48 ZESPÓŁ 5 : 352.445,93 352.445,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 600 PRODUKTY GOTOWE 530.476,91 530.476,91 644 ROZ.MIĘDZYOKR.KOSZTÓW BIERNE 353.617,00 353.617,00 ZESPÓŁ 6 : 530.476,91 353.617,00 530.476,91 353.617,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 701 Produkty - kraj 658.362,50 658.362,50 702 Sprzedaż towarów - kraj 316.193,00 316.193,00 704 Sprzedaż usług - kraj 391,72 391,72 709 Sprzedaż pozostała - kraj 13.576,75 13.576,75 711 Produkty - EURO 2.229.152,59 2.229.152,59 712 Sprzedaż towarów - EURO 3.304,71 3.304,71 721 Produkty - CZK 5.101,75 5.101,75 722 Sprzedaż towarów - CZK 890,47 890,47 723 Opakowania - CZK 94,12 94,12 724 Sprzedaż usług - CZK 720,75 720,75 729 Sprzedaż pozostała - CZK 1.316,48 1.316,48 731 Produkty - HUF 330.108,74 330.108,74 751 Koszt finansowe 34.307,26 34.307,26 761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 80.458,50 80.458,50 ZESPÓŁ 7 : 114.765,76 3.559.213,58 114.765,76 3.559.213,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 800 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 800.000,00 800.000,00 801 KAPITAŁ ZAPASOWY 981.473,16 981.473,16 803 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 125.984,86 125.984,86 850 ZFŚS 600,00 600,00 860 WYNIK FINANSOWY 3.113.490,39 3.113.490,39 ZESPÓŁ 8 : 600,00 5.020.948,41 600,00 5.020.948,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RAZEM KONTA : 26.498.650,99 26.498.650,99 15.653.389,73 15.653.389,73 SALDO SALD : 4PROGRAM RT WERSJA : 1.4x WERSJA DEMONSTRACYJNA KONIEC WYDRUKU STRON : 25