@M 4SOFTBAJKA - DEMO ROK OBRACHUNKOWY OD 2016-01-01 DO 2016-12-31 DZIEŃ 2016-03-09 STRONA NIP : DEMO ADM / 2016 GODZINA 12:59 15 ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD / DLA PRZEDISIĘBIORSTWA - SUMY MC ZA MIESIĄC 16/03 / KONTO O OBROTACH NIEZEROWYCH ZAKRES KONTA : WARTOŚCI W : PLN OD .......... POZIOM ...... 1 Syntetyka DO .......... 999-9999999 FILTR ....... ???-?????? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | KONTO | BILANS OTWARCIA | OBROTY ZA MIESIĄC 16/03 | NARSTAJĄCO DO MC : 16/03 WŁĄCZNIE | SALDO SALD | | SYMBOL NAZWA | WN OBROTY MA | WN OBROTY MA | WN OBROTY MA WN SALDO MA | WN SALDO MA | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 010 Środki trwałe 3.552.147,83 70.825,00 80.304,70 7.649.863,53 127.276,95 7.522.586,58 7.522.586,58 020 Wartości niemater.i prawne 12.345,00 12.345,00 12.345,00 12.345,00 030 DŁUGOTERMIN.AKTYWA FINANSOWE 69.660,00 69.660,00 69.660,00 69.660,00 070 Umorzenie środków trwałych 406.892,99 14.903,02 37.841,04 23.184,24 485.165,49 461.981,25 461.981,25 080 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 364.315,08 379.192,56 379.192,56 379.192,56 083 Inwestycje środki trwałe 2.247.500,00 2.247.500,00 2.247.500,00 ZESPÓŁ 0 : 6.245.967,91 406.892,99 85.728,02 118.145,74 10.381.745,33 2.859.942,44 7.983.784,14 461.981,25 7.521.802,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100 Kasa główna w zł 8.098,97 234.436,66 5.013,80 315.794,54 26.298,05 289.496,49 289.496,49 101 Kasy walutowe 6.001,87 97,47 17.000,93 130.402,37 118.994,31 11.408,06 11.408,06 130 Rachunki Bankowe Rozliczeniow 136.113,56 379.187,01 586.137,48 2.383.866,23 2.026.599,00 357.267,23 357.267,23 131 Rachunki Bankowe Walutowe 15.313,88 13.901,00 42.920,88 85.489,55 15.239,18 57.807,85 42.568,67 137 Kredyty Bankowe 1.641.262,20 56.144,09 311.635,58 1.841.262,20 1.529.626,62 1.529.626,62 139 Środki pieniężne w drodze 201.378,00 191.100,00 10.278,00 10.278,00 ZESPÓŁ 1 : 165.528,28 1.641.262,20 683.766,23 608.152,21 3.385.997,60 4.289.743,11 683.688,96 1.587.434,47 903.745,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI w zł 639.537,04 200.632,89 578.382,77 1.696.239,30 1.853.686,62 162.073,56 319.520,88 157.447,32 202 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI 396.668,62 258.284,95 243.098,12 938.590,24 3.380.825,86 14.161,13 2.456.396,75 2.442.235,62 203 NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNE 23.505,50 704.534,16 2.594.195,11 2.594.195,11 2.594.195,11 204 ZOBOWIĄZANIA ZAGRANICZNE 44.010,72 18.717,75 1.115.480,58 1.115.480,58 1.115.480,58 220 ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE 42.817,74 66.535,19 42.061,79 170.685,49 203.300,60 46.405,00 79.020,11 32.615,11 221 VAT naliczony 4.326,73 34.465,85 524.215,68 158.767,57 519.888,95 154.440,84 365.448,11 222 ROZL. VAT NALEŻNEGO - sprzedaż 13.733,45 63.540,51 72.760,86 32.259,55 41.479,90 9.220,35 223 PODATEK VAT DO ROZLICZENIA 139.678,00 33.960,00 245.171,00 339.971,00 94.800,00 94.800,00 224 ROZL.WAT Inwest. 10.266,10 10.266,10 10.266,10 230 ROZR.Z PRAC.Z TYT.WYNAGRODZEŃ 9.063,71 234.881,52 96.439,40 479.493,66 305.470,33 188.403,25 14.379,92 174.023,33 234 POZOST.ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI 3.419,93 950,37 96.957,31 43.887,15 56.504,21 3.434,05 53.070,16 240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI 6.900,00 41.832,27 1.697,81 3.889,79 50.539,22 53.291,19 24.558,48 27.310,45 2.751,97 261 ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ 95.298,40 95.298,40 291.512,87 291.512,87 ZESPÓŁ 2 : 813.947,27 534.393,06 1.599.750,70 1.126.531,84 7.151.140,39 7.829.220,73 3.638.449,24 4.316.529,58 678.080,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 300 Zakupy-kolumny ze stawkami VAT 41.020,95 41.020,95 192.241,85 192.241,85 1.219,51 1.219,51 301 Zakupy-kolumny bez stawek VAT 48.620,44 48.620,44 204.289,12 204.289,12 304 Zakup Odwrotne Obciążenie 1.450,00 1.450,00 5.603,00 5.603,00 305 Zakupy inwestycyjne 39.800,00 39.800,00 1.831.385,82 1.831.385,82 310 MATERIAŁY W MAGAZYNIE 201.193,29 226.193,29 226.193,29 226.193,29 ZESPÓŁ 3 : 201.193,29 130.891,39 130.891,39 2.459.713,08 2.233.519,79 227.412,80 1.219,51 226.193,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 400 Amortyzacja 27.702,14 63.853,86 63.853,86 63.853,86 401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 152.079,79 1.404.854,12 1.404.854,12 1.404.854,12 402 USŁUGI OBCE 37.518,23 219.541,53 219.541,53 219.541,53 403 PODATKI I OPŁATY 51.902,08 51.902,08 51.902,08 404 WYNAGRODZENIA 95.298,40 291.512,87 291.512,87 291.512,87 405 UBEZP.SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ 18.175,58 65.692,52 65.692,52 65.692,52 409 POZOSTAŁE KOSZTY 610,00 17.381,00 17.381,00 17.381,00 480 Koszty nie stanowiące KUP 2.748,27 7.028,01 7.028,01 7.028,01 490 Konto do zespołu 5 113.485,88 352.445,93 352.445,93 352.445,93 ZESPÓŁ 4 : 334.132,41 113.485,88 2.121.765,99 352.445,93 2.121.765,99 352.445,93 1.769.320,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 501 Koszty Produkcji Opole 25.933,46 68.556,64 68.556,64 68.556,64 502 Koszty Produkcji Brzeg 7.930,81 23.625,40 23.625,40 23.625,40 503 Koszty Produkcji Nysa 32.287,13 98.158,84 98.158,84 98.158,84 DO PRZENIESIENIA NA STRONĘ 2 : 7.426.636,75 2.582.548,25 2.900.420,15 2.097.207,06 25.690.703,27 17.564.872,00 14.845.442,01 6.719.610,74 14.377.270,79 6.251.439,52 4SOFTBAJKA - DEMO ROK OBRACHUNKOWY OD 2016-01-01 DO 2016-12-31 DZIEŃ 2016-03-09 STRONA NIP : DEMO ADM / 2016 GODZINA 12:59 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | KONTO | BILANS OTWARCIA | OBROTY ZA MIESIĄC 16/03 | NARSTAJĄCO DO MC : 16/03 WŁĄCZNIE | SALDO SALD | | SYMBOL NAZWA | WN OBROTY MA | WN OBROTY MA | WN OBROTY MA WN SALDO MA | WN SALDO MA | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Z PRZENIESIENIA ZE STRONY 1 : 7.426.636,75 2.582.548,25 2.900.420,15 2.097.207,06 25.690.703,27 17.564.872,00 14.845.442,01 6.719.610,74 14.377.270,79 6.251.439,52 521 Koszty Zakładu Transportu 23.993,64 91.411,57 91.411,57 91.411,57 551 Koszty Zarządu 23.340,84 70.693,48 70.693,48 70.693,48 ZESPÓŁ 5 : 113.485,88 352.445,93 352.445,93 352.445,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 600 PRODUKTY GOTOWE 530.476,91 530.476,91 530.476,91 530.476,91 644 ROZ.MIĘDZYOKR.KOSZTÓW BIERNE 353.617,00 353.617,00 353.617,00 353.617,00 ZESPÓŁ 6 : 530.476,91 353.617,00 530.476,91 353.617,00 530.476,91 353.617,00 176.859,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 701 Produkty - kraj 162.312,50 658.362,50 658.362,50 658.362,50 702 Sprzedaż towarów - kraj 11.991,00 316.193,00 316.193,00 316.193,00 704 Sprzedaż usług - kraj 309,84 391,72 391,72 391,72 709 Sprzedaż pozostała - kraj 13.382,20 13.576,75 13.576,75 13.576,75 711 Produkty - EURO 562.521,97 2.229.152,59 2.229.152,59 2.229.152,59 712 Sprzedaż towarów - EURO 3.054,44 3.304,71 3.304,71 3.304,71 721 Produkty - CZK 871,63 5.101,75 5.101,75 5.101,75 722 Sprzedaż towarów - CZK 890,47 890,47 890,47 723 Opakowania - CZK 94,12 94,12 94,12 94,12 724 Sprzedaż usług - CZK 139,46 720,75 720,75 720,75 729 Sprzedaż pozostała - CZK 1.316,48 1.316,48 1.316,48 731 Produkty - HUF 137.852,54 330.108,74 330.108,74 330.108,74 751 Koszt finansowe 14,82 34.307,26 34.307,26 34.307,26 761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 41.767,31 80.458,50 80.458,50 80.458,50 ZESPÓŁ 7 : 41.782,13 892.529,70 114.765,76 3.559.213,58 114.765,76 3.559.213,58 3.444.447,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 800 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 801 KAPITAŁ ZAPASOWY 981.473,16 981.473,16 981.473,16 981.473,16 803 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 125.984,86 125.984,86 125.984,86 125.984,86 850 ZFŚS 200,00 600,00 600,00 600,00 860 WYNIK FINANSOWY 3.113.490,39 3.113.490,39 3.113.490,39 3.113.490,39 ZESPÓŁ 8 : 5.020.948,41 200,00 600,00 5.020.948,41 600,00 5.020.948,41 5.020.348,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RAZEM KONTA : 7.957.113,66 7.957.113,66 2.989.736,76 2.989.736,76 26.498.650,99 26.498.650,99 15.653.389,73 15.653.389,73 SALDO SALD : 4PROGRAM RT WERSJA : 1.4x WERSJA DEMONSTRACYJNA KONIEC WYDRUKU STRON : 25